Patrimônio líquido
R$ 66.304.293,73
classe
R$ 66.304.293,73
R$ 1.460,16
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
29
15,10%
Fundo/Casca
LE PRIVILEGE FC RF LP
51.855.034/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LE PRIVILEGE FC RF LP
51.855.034/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 66.304.293,73 | R$ 1.460,160657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/08/2026 | R$ 66.268.527,41 | R$ 1.459,373008 | R$ 36.860.526,70 | R$ 33.007.050,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 62.381.740,33 | R$ 1.458,593200 | R$ 31.920.078,54 | R$ 35.767.350,22 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 66.194.595,10 | R$ 1.457,835220 | R$ 35.959.817,60 | R$ 27.838.745,79 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 58.452.220,85 | R$ 1.457,021090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 57.157.771,84 | R$ 1.456,989015 | R$ 31.030.805,22 | R$ 22.828.341,85 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 48.896.298,78 | R$ 1.455,484820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 48.869.563,05 | R$ 1.454,688983 | R$ 23.378.269,76 | R$ 21.809.210,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 47.275.335,66 | R$ 1.453,914973 | R$ 21.945.188,42 | R$ 13.699.927,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 39.008.616,54 | R$ 1.453,115649 | R$ 14.932.034,57 | R$ 14.920.893,46 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 38.975.713,87 | R$ 1.452,304283 | R$ 11.261.211,48 | R$ 13.810.144,60 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 41.499.167,11 | R$ 1.451,413136 | R$ 13.300.954,73 | R$ 41.335.500,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 69.495.036,95 | R$ 1.450,605844 | R$ 41.567.509,93 | R$ 49.227.300,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 77.115.344,28 | R$ 1.449,863520 | R$ 48.512.981,87 | R$ 25.844.822,16 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 54.416.912,55 | R$ 1.449,056550 | R$ 25.326.594,48 | R$ 29.950.254,52 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 59.007.679,38 | R$ 1.448,249238 | R$ 21.444.773,00 | R$ 29.609.793,78 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 67.135.301,29 | R$ 1.447,442916 | R$ 26.982.044,88 | R$ 32.629.000,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 72.744.473,38 | R$ 1.446,691513 | R$ 37.253.501,64 | R$ 20.428.571,45 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 55.888.467,95 | R$ 1.445,887568 | R$ 23.659.542,96 | R$ 28.221.720,65 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 60.417.725,44 | R$ 1.445,100166 | R$ 20.375.533,62 | R$ 21.870.728,57 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 61.878.530,12 | R$ 1.444,293360 | R$ 20.385.796,67 | R$ 30.783.500,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 72.238.567,58 | R$ 1.443,540685 | R$ 32.333.678,80 | R$ 20.662.100,00 | 32 |