Patrimônio líquido
R$ 47.268.594,73
classe
R$ 47.268.594,73
R$ 1.483,59
05/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
30
15,00%
Fundo/Casca
LE PRIVILEGE FC RF LP
51.855.034/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LE PRIVILEGE FC RF LP
51.855.034/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 47.268.594,73 | R$ 1.483,590452 | R$ 0,00 | R$ 2.945.885,71 | 30 |
| 02/10/2026 | R$ 50.186.758,49 | R$ 1.482,771405 | R$ 9.206.814,26 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 40.961.212,73 | R$ 1.482,093646 | R$ 0,00 | R$ 5.930.674,14 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 46.867.580,85 | R$ 1.481,325415 | R$ 11.467.413,69 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 35.383.532,83 | R$ 1.480,629349 | R$ 0,00 | R$ 8.757.550,44 | 0 |
| 28/09/2026 | R$ 44.115.044,78 | R$ 1.479,755937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 43.930.742,64 | R$ 1.478,990560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/09/2026 | R$ 43.744.479,45 | R$ 1.478,205850 | R$ 0,00 | R$ 8.455.882,98 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 52.170.866,55 | R$ 1.477,370588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/09/2026 | R$ 52.143.726,30 | R$ 1.476,602032 | R$ 23.080.457,54 | R$ 20.632.149,87 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 49.667.739,64 | R$ 1.475,776451 | R$ 22.132.931,60 | R$ 30.574.460,66 | 0 |
| 18/09/2026 | R$ 58.076.941,93 | R$ 1.474,955461 | R$ 21.910.006,46 | R$ 32.246.155,00 | 0 |
| 17/09/2026 | R$ 68.057.352,41 | R$ 1.474,183517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/09/2026 | R$ 70.823.514,49 | R$ 1.473,428321 | R$ 4.792.413,08 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/09/2026 | R$ 65.995.823,72 | R$ 1.472,641129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 65.960.141,90 | R$ 1.471,844919 | R$ 28.179.752,09 | R$ 30.235.510,36 | 28 |
| 11/09/2026 | R$ 67.978.992,34 | R$ 1.471,046244 | R$ 25.090.236,38 | R$ 29.811.673,33 | 29 |
| 10/09/2026 | R$ 72.662.956,58 | R$ 1.470,288007 | R$ 26.676.395,78 | R$ 22.283.070,00 | 28 |
| 09/09/2026 | R$ 68.232.417,10 | R$ 1.469,486555 | R$ 24.249.219,31 | R$ 40.461.796,05 | 28 |
| 08/09/2026 | R$ 84.402.146,28 | R$ 1.468,740935 | R$ 34.838.183,34 | R$ 22.047.882,29 | 0 |
| 04/09/2026 | R$ 69.470.712,45 | R$ 1.468,676232 | R$ 23.076.341,74 | R$ 30.043.668,00 | 29 |
| 03/09/2026 | R$ 76.359.124,04 | R$ 1.467,159970 | R$ 23.076.341,74 | R$ 30.043.668,00 | 29 |