Patrimônio líquido
R$ 1.099.985.406,47
classe
R$ 1.099.985.406,47
R$ 1,51
02/10/2026
-
24
Dias
1
14,57%
Fundo/Casca
OCCAM BRASILPREV PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.538.282/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM BRASILPREV PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.538.282/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.099.985.406,47 | R$ 1,514109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.099.518.340,64 | R$ 1,513466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.099.209.186,03 | R$ 1,513041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.098.842.619,23 | R$ 1,512536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.098.193.239,55 | R$ 1,511643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.097.815.496,94 | R$ 1,511123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.097.622.075,91 | R$ 1,510856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.097.355.911,19 | R$ 1,510490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.096.797.149,09 | R$ 1,509721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.096.377.633,41 | R$ 1,509143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.095.877.120,87 | R$ 1,508454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.095.402.630,73 | R$ 1,507801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.095.135.119,92 | R$ 1,507433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.094.552.027,91 | R$ 1,506630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.094.103.404,26 | R$ 1,506013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.093.701.291,86 | R$ 1,505459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.093.208.183,35 | R$ 1,504781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.092.549.417,62 | R$ 1,503874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.092.063.871,11 | R$ 1,503206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.091.452.705,43 | R$ 1,502364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.090.982.230,73 | R$ 1,501717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.090.491.629,15 | R$ 1,501041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |