Patrimônio líquido
R$ 1.085.505.942,17
classe
R$ 1.085.505.942,17
R$ 1,49
20/08/2026
-
24
Dias
1
15,03%
Fundo/Casca
OCCAM BRASILPREV PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.538.282/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM BRASILPREV PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.538.282/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.085.505.942,17 | R$ 1,494179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.084.936.786,95 | R$ 1,493395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.084.289.685,13 | R$ 1,492505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.083.738.510,89 | R$ 1,491746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.083.077.553,42 | R$ 1,490836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.082.431.078,27 | R$ 1,489946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.082.008.018,69 | R$ 1,489364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.081.392.240,23 | R$ 1,488516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.080.688.342,16 | R$ 1,487547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.079.993.344,67 | R$ 1,486591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.079.460.259,46 | R$ 1,485857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.078.870.249,80 | R$ 1,485045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.078.114.625,31 | R$ 1,484005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.077.513.446,87 | R$ 1,483177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.076.714.926,49 | R$ 1,482078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.076.257.694,67 | R$ 1,481449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.075.485.975,45 | R$ 1,480386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.074.887.895,45 | R$ 1,479563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.074.420.921,03 | R$ 1,478920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.073.733.660,63 | R$ 1,477974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.073.158.261,09 | R$ 1,477182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.072.611.374,25 | R$ 1,476430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |