Patrimônio líquido
R$ 15.115.139,81
classe
R$ 15.115.139,81
R$ 2.488,92
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE UNICA VSI SAC FIDC
49.998.666/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA VSI SAC FIDC-SUB JR
49.998.666/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.115.139,81 | R$ 2.488,917576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.719.659,74 | R$ 2.423,796293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.259.000,17 | R$ 2.347,942301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.701.364,70 | R$ 2.256,119881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 13.395.740,15 | R$ 2.205,794556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.053.910,90 | R$ 2.149,507625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 12.576.744,73 | R$ 2.070,935592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 12.110.210,24 | R$ 1.994,114213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 11.754.345,15 | R$ 1.935,516086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 11.428.771,00 | R$ 1.881,905783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.058.435,61 | R$ 1.820,924921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.639.277,82 | R$ 1.751,904772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.119.961,57 | R$ 1.666,392143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 9.824.170,09 | R$ 1.617,685970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 9.625.127,00 | R$ 1.584,910763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 9.293.791,79 | R$ 1.530,351821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 8.962.425,56 | R$ 1.475,787772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 8.749.350,40 | R$ 1.440,701989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 8.441.755,79 | R$ 1.390,052267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 8.233.323,18 | R$ 1.355,730945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 8.006.255,52 | R$ 1.318,341103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.810.118,19 | R$ 1.286,044369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |