Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
08/10/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-5,72%
Fundo/Casca
PAYS FI MULT CRED PRIV IE
50.698.329/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PAYS FI MULT CRED PRIV IE
50.698.329/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/09/2025, 08h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,955690 | R$ 0,00 | R$ 6.322.896,06 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 8.515.793,45 | R$ 0,955158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 8.510.448,84 | R$ 0,954559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 8.508.248,02 | R$ 0,954312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 8.504.945,36 | R$ 0,953942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 8.500.993,27 | R$ 0,953498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.505.036,80 | R$ 0,953952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 8.500.709,84 | R$ 0,953467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 8.498.123,13 | R$ 0,953177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 8.494.913,02 | R$ 0,952816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 8.491.042,15 | R$ 0,952382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 8.485.929,50 | R$ 0,951809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 8.482.504,66 | R$ 0,951425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 8.480.246,52 | R$ 0,951171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 8.479.904,88 | R$ 0,951133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 8.474.792,27 | R$ 0,950560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 8.475.764,20 | R$ 0,950669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 8.467.919,57 | R$ 0,949789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 8.464.355,91 | R$ 0,949389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 8.461.987,05 | R$ 0,949123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 8.458.796,60 | R$ 0,948766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 8.455.660,99 | R$ 0,948414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |