Patrimônio líquido
R$ 183.317.979,40
classe
R$ 183.317.979,40
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
9,53%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.861.003/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.861.003/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.317.979,40 | R$ 1,428343 | R$ 0,00 | R$ 371.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 183.799.211,11 | R$ 1,429200 | R$ 400.000,00 | R$ 512.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 183.992.756,18 | R$ 1,429833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 183.938.324,49 | R$ 1,429410 | R$ 0,00 | R$ 425.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.246.186,92 | R$ 1,428502 | R$ 5.000,00 | R$ 1.043.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 185.229.613,59 | R$ 1,428081 | R$ 0,00 | R$ 738.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 185.835.830,09 | R$ 1,427069 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 185.702.527,41 | R$ 1,425954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 185.508.370,89 | R$ 1,424463 | R$ 0,00 | R$ 877.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 186.363.484,12 | R$ 1,424296 | R$ 0,00 | R$ 303.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 186.555.342,99 | R$ 1,423448 | R$ 4.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 186.398.804,69 | R$ 1,422169 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 186.388.790,58 | R$ 1,420790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 186.363.618,37 | R$ 1,420598 | R$ 63.000,00 | R$ 818.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 187.341.580,62 | R$ 1,422290 | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 187.340.312,26 | R$ 1,421211 | R$ 568.000,00 | R$ 519.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 187.142.481,24 | R$ 1,420082 | R$ 1.000,00 | R$ 764.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 187.774.199,30 | R$ 1,419090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 187.845.236,16 | R$ 1,419626 | R$ 5.000,00 | R$ 365.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 188.171.470,32 | R$ 1,419372 | R$ 3.000,00 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 188.397.559,42 | R$ 1,419809 | R$ 0,00 | R$ 554.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.750.938,11 | R$ 1,418302 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |