Patrimônio líquido
R$ -139.100,47
classe
R$ -139.100,47
R$ -13,91
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
BLUECAP LAST MILE I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.413.518/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
V2 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUECAP LAST MILE I FII RESP LIMITADA
51.413.518/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -139.100,47 | R$ -13,910047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ -122.120,30 | R$ -12,212030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ -103.587,73 | R$ -10,358773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ -85.048,47 | R$ -8,504847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ -66.998,36 | R$ -6,699836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ -48.986,89 | R$ -4,898689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ -30.809,84 | R$ -3,080984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ -12.789,40 | R$ -1,278940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 12.678.249,16 | R$ 1.267,824916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 12.696.086,41 | R$ 1.269,608641 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 12.364.010,84 | R$ 1.902,155514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 9.749.587,02 | R$ 1.499,936465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 8.989.687,09 | R$ 1.383,028783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 9.122.565,59 | R$ 1.403,471629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 9.246.709,40 | R$ 1.422,570677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 9.371.136,32 | R$ 1.441,713280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 9.493.987,62 | R$ 1.460,613480 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 9.381.807,48 | R$ 2.345,451870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 9.506.640,81 | R$ 2.376,660203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 9.631.540,96 | R$ 2.407,885240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 9.620.179,28 | R$ 2.405,044820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 9.642.537,88 | R$ 2.410,634470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |