Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
24/06/2025
R$ 500.000,00
15
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
CSHG SERIDO FUNDO DE INVESTIMENTO RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.942/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SERIDO FUNDO DE INVESTIMENTO RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.942/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/01/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,106835 | R$ 0,00 | R$ 43.446.633,42 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 43.434.445,74 | R$ 1,106524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 43.444.383,40 | R$ 1,106778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 43.372.404,34 | R$ 1,104944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 43.331.311,65 | R$ 1,103897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 43.336.608,77 | R$ 1,104032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 43.254.037,76 | R$ 1,101928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 43.236.672,51 | R$ 1,101486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 43.230.329,23 | R$ 1,101324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 43.196.005,81 | R$ 1,100450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 43.129.061,27 | R$ 1,098745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 42.983.050,59 | R$ 1,095025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 42.956.667,70 | R$ 1,094353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 42.964.647,19 | R$ 1,094556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 42.918.264,41 | R$ 1,093374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 42.976.568,93 | R$ 1,094860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 42.916.233,30 | R$ 1,093323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 42.918.738,72 | R$ 1,093386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 42.862.199,84 | R$ 1,091946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 42.880.958,35 | R$ 1,092424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 42.799.724,25 | R$ 1,090354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 42.791.402,97 | R$ 1,090142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |