Patrimônio líquido
R$ 2.831.350.287,38
classe
R$ 2.831.350.287,38
R$ 14,84
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
7,94%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
51.710.645/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
51.710.645/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.831.350.287,38 | R$ 14,840247 | R$ 592.883,14 | R$ 8.505.770,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.840.561.527,11 | R$ 14,847033 | R$ 1.259.750,29 | R$ 5.687.150,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.845.905.513,23 | R$ 14,851817 | R$ 1.481.800,63 | R$ 6.693.680,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.855.644.766,59 | R$ 14,875400 | R$ 859.494,05 | R$ 6.195.840,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.862.591.370,46 | R$ 14,883773 | R$ 774.851,01 | R$ 5.494.650,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.868.083.693,63 | R$ 14,887783 | R$ 1.336.296,02 | R$ 8.859.830,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.880.177.188,36 | R$ 14,911443 | R$ 1.244.596,07 | R$ 7.584.430,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.889.775.842,82 | R$ 14,928277 | R$ 4.855.633,14 | R$ 7.522.200,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.896.061.488,53 | R$ 14,946956 | R$ 675.437,64 | R$ 5.057.150,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.905.597.282,12 | R$ 14,973517 | R$ 1.220.497,60 | R$ 6.143.760,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.910.800.445,87 | R$ 14,974957 | R$ 3.109.969,60 | R$ 5.132.890,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.911.886.434,13 | R$ 14,970140 | R$ 2.550.484,84 | R$ 1.934.800,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.913.171.122,47 | R$ 14,979912 | R$ 2.939.491,30 | R$ 4.447.310,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.913.081.808,99 | R$ 14,971703 | R$ 2.644.125,34 | R$ 4.691.680,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.917.764.653,15 | R$ 14,985238 | R$ 2.285.012,88 | R$ 2.685.690,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.921.460.242,41 | R$ 15,002158 | R$ 2.234.207,12 | R$ 3.549.070,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.923.937.869,40 | R$ 15,008126 | R$ 3.784.762,42 | R$ 2.754.150,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.923.018.358,05 | R$ 15,008697 | R$ 4.484.170,32 | R$ 3.829.770,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.922.100.497,89 | R$ 15,007344 | R$ 5.187.382,08 | R$ 17.092.180,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.934.747.617,56 | R$ 15,011140 | R$ 88.060,01 | R$ 4.270.700,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.936.337.764,91 | R$ 14,997899 | R$ 366.576,70 | R$ 3.279.430,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.938.104.931,64 | R$ 14,992053 | R$ 100.551,44 | R$ 4.267.620,00 | 1 |