Patrimônio líquido
R$ 2.952.438.134,97
classe
R$ 2.952.438.134,97
R$ 14,95
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
12,45%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
51.710.645/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
51.710.645/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.952.438.134,97 | R$ 14,945035 | R$ 88.088,36 | R$ 5.113.780,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.958.831.225,06 | R$ 14,951945 | R$ 126.614,75 | R$ 2.755.270,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.962.301.978,50 | R$ 14,956196 | R$ 63.345,11 | R$ 2.939.580,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.964.814.059,50 | R$ 14,954359 | R$ 127.715,39 | R$ 1.977.010,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.964.978.848,42 | R$ 14,945868 | R$ 164.671,30 | R$ 5.102.580,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.968.099.008,59 | R$ 14,936721 | R$ 144.737,08 | R$ 3.777.340,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.969.834.217,01 | R$ 14,927184 | R$ 93.718,67 | R$ 3.705.240,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.971.728.389,98 | R$ 14,918562 | R$ 158.810,67 | R$ 2.307.200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.973.595.208,32 | R$ 14,917150 | R$ 355.799,16 | R$ 7.365.330,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.980.193.975,04 | R$ 14,915094 | R$ 29.645,74 | R$ 2.667.700,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.981.714.157,31 | R$ 14,909504 | R$ 166.235,66 | R$ 1.380.750,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.981.957.222,99 | R$ 14,904649 | R$ 447.910,33 | R$ 1.726.830,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.981.110.065,95 | R$ 14,894027 | R$ 568.732,14 | R$ 5.667.270,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.984.179.534,76 | R$ 14,883906 | R$ 52.756,25 | R$ 8.652.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.990.764.333,96 | R$ 14,873888 | R$ 86.947,34 | R$ 2.496.830,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.993.581.928,32 | R$ 14,875914 | R$ 69.372,25 | R$ 4.073.650,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.994.705.332,06 | R$ 14,861617 | R$ 411.355,36 | R$ 2.387.280,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.997.329.146,00 | R$ 14,864831 | R$ 482.713,06 | R$ 3.002.300,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.998.453.425,14 | R$ 14,857916 | R$ 90.388,17 | R$ 5.571.930,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.002.283.333,70 | R$ 14,849747 | R$ 63.711,54 | R$ 3.426.220,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.005.687.886,76 | R$ 14,849955 | R$ 0,00 | R$ 3.126.270,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.005.027.497,69 | R$ 14,831266 | R$ 112.822,56 | R$ 3.789.038,94 | 1 |