Patrimônio líquido
R$ 272.585.566,30
classe
R$ 272.585.566,30
R$ 1,41
02/10/2026
R$ 10.000,00
8
Dias
183
6,65%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.659.921/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.659.921/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 272.585.566,30 | R$ 1,409059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 01/10/2026 | R$ 272.964.115,24 | R$ 1,411016 | R$ 100,00 | R$ 27.133,31 | 183 |
| 30/09/2026 | R$ 272.825.892,73 | R$ 1,410162 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 29/09/2026 | R$ 272.940.408,47 | R$ 1,410806 | R$ 52.600,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/09/2026 | R$ 272.820.957,74 | R$ 1,410460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 25/09/2026 | R$ 274.985.894,36 | R$ 1,421652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 24/09/2026 | R$ 273.905.861,26 | R$ 1,416069 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 23/09/2026 | R$ 275.968.553,79 | R$ 1,426785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 22/09/2026 | R$ 278.949.387,04 | R$ 1,442196 | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 21/09/2026 | R$ 278.807.043,40 | R$ 1,441473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 18/09/2026 | R$ 277.551.787,99 | R$ 1,434983 | R$ 0,00 | R$ 20.196,41 | 183 |
| 17/09/2026 | R$ 279.066.157,88 | R$ 1,442708 | R$ 0,00 | R$ 60.196,71 | 184 |
| 16/09/2026 | R$ 277.288.894,15 | R$ 1,433211 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 15/09/2026 | R$ 277.131.336,88 | R$ 1,432474 | R$ 2.350,00 | R$ 9.961,88 | 183 |
| 14/09/2026 | R$ 277.443.844,63 | R$ 1,434050 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 11/09/2026 | R$ 278.217.741,90 | R$ 1,438071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 10/09/2026 | R$ 278.661.612,89 | R$ 1,440365 | R$ 15.000,00 | R$ 533.483,11 | 183 |
| 09/09/2026 | R$ 281.431.887,08 | R$ 1,451983 | R$ 48.800,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 08/09/2026 | R$ 282.253.868,82 | R$ 1,456476 | R$ 80.128,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 04/09/2026 | R$ 282.094.253,90 | R$ 1,456066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 03/09/2026 | R$ 281.899.570,66 | R$ 1,455061 | R$ 4.770,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 02/09/2026 | R$ 280.933.156,64 | R$ 1,450097 | R$ 0,00 | R$ 10.260,77 | 183 |