Patrimônio líquido
R$ 280.600.966,85
classe
R$ 280.600.966,85
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 10.000,00
8
Dias
183
12,62%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.659.921/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.659.921/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 281.905.099,52 | R$ 1,454941 | R$ 5.500,00 | R$ 20.164,45 | 183 |
| 19/08/2026 | R$ 280.600.966,85 | R$ 1,448134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 18/08/2026 | R$ 280.611.676,48 | R$ 1,448190 | R$ 2.150,00 | R$ 10.280,72 | 183 |
| 17/08/2026 | R$ 281.265.260,41 | R$ 1,451521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 14/08/2026 | R$ 281.276.043,78 | R$ 1,451577 | R$ 0,00 | R$ 20.224,85 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 281.906.042,67 | R$ 1,454723 | R$ 2.009,99 | R$ 0,00 | 185 |
| 12/08/2026 | R$ 280.770.535,34 | R$ 1,448874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 11/08/2026 | R$ 280.463.049,81 | R$ 1,447287 | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 10/08/2026 | R$ 281.060.888,90 | R$ 1,450435 | R$ 0,00 | R$ 130.406,89 | 182 |
| 07/08/2026 | R$ 281.202.004,27 | R$ 1,450491 | R$ 15.000,00 | R$ 49.587,94 | 183 |
| 06/08/2026 | R$ 280.469.350,85 | R$ 1,446534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 281.230.749,59 | R$ 1,450460 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 04/08/2026 | R$ 279.686.448,59 | R$ 1,442538 | R$ 6.200,00 | R$ 10.030,21 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 279.700.914,99 | R$ 1,442593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 31/07/2026 | R$ 278.276.129,19 | R$ 1,435244 | R$ 5.000,00 | R$ 497.299,10 | 185 |
| 30/07/2026 | R$ 279.380.807,82 | R$ 1,438397 | R$ 12.200,00 | R$ 101.992,25 | 186 |
| 29/07/2026 | R$ 278.991.690,79 | R$ 1,435932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 28/07/2026 | R$ 279.706.801,70 | R$ 1,439613 | R$ 12.100,00 | R$ 5.232.123,07 | 187 |
| 27/07/2026 | R$ 284.073.100,66 | R$ 1,435299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 24/07/2026 | R$ 283.007.057,27 | R$ 1,429913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 23/07/2026 | R$ 282.491.295,35 | R$ 1,427307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 22/07/2026 | R$ 283.789.449,70 | R$ 1,433866 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 187 |