Patrimônio líquido
R$ 11.207.223,93
subclasse
R$ 11.207.223,93
R$ 1.662,08
05/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IA INVESTIMENTOS
51.853.284/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FCFIDC IA INVESTIMENTOS-UNICA
51.853.284/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
46QDG1753815372
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | R$ 11.207.223,93 | R$ 1.662,082316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 11.220.817,81 | R$ 1.664,098350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 11.031.893,88 | R$ 1.636,080072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.026.778,61 | R$ 1.635,321454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 11.002.566,72 | R$ 1.631,730720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 10.966.249,39 | R$ 1.626,344695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 10.966.022,47 | R$ 1.626,311042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 10.987.710,70 | R$ 1.629,527505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 11.016.074,27 | R$ 1.633,733951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 11.005.715,91 | R$ 1.632,197760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 10.992.623,23 | R$ 1.630,256055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 10.991.860,74 | R$ 1.630,142975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 11.084.884,80 | R$ 1.643,938866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 11.091.877,14 | R$ 1.644,975862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 11.071.224,76 | R$ 1.641,913020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 11.071.504,34 | R$ 1.641,954483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 10.802.155,13 | R$ 1.602,008769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 10.809.961,60 | R$ 1.603,166504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 10.806.275,01 | R$ 1.602,619766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 10.810.442,56 | R$ 1.603,237833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 10.809.415,07 | R$ 1.603,085452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 10.799.067,41 | R$ 1.601,550846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |