Patrimônio líquido
R$ 11.668.894,87
classe
R$ 11.668.894,87
R$ 1,34
19/08/2026
-
1
Dias
1
10,51%
Fundo/Casca
ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
51.779.306/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
51.779.306/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.668.894,87 | R$ 1,340972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.667.013,28 | R$ 1,340756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.665.132,37 | R$ 1,340540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.662.023,28 | R$ 1,340182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.658.906,61 | R$ 1,339824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.655.823,56 | R$ 1,339470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.652.726,11 | R$ 1,339114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.647.597,74 | R$ 1,338525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.644.640,01 | R$ 1,338185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.641.637,99 | R$ 1,337840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.638.585,94 | R$ 1,337489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.635.727,46 | R$ 1,337160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.632.680,79 | R$ 1,336810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.629.657,84 | R$ 1,336463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.626.575,03 | R$ 1,336109 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.624.904,66 | R$ 1,335752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.628.920,54 | R$ 1,336214 | R$ 0,00 | R$ 94.350,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.720.303,67 | R$ 1,335876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.716.663,65 | R$ 1,335461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.712.716,41 | R$ 1,335011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.708.964,38 | R$ 1,334583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.705.464,73 | R$ 1,334184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |