Patrimônio líquido
R$ 2.797.406.844,56
classe
R$ 2.797.406.844,56
R$ 1,44
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
51.253.117/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
51.253.117/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.797.406.844,56 | R$ 1,441540 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.795.982.869,33 | R$ 1,440806 | R$ 4.435.757,41 | R$ 55.535,12 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.790.185.607,77 | R$ 1,440075 | R$ 9.253.979,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.779.513.566,76 | R$ 1,439341 | R$ 3.932.257,80 | R$ 156.290,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.774.284.045,62 | R$ 1,438587 | R$ 15.099.035,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.757.751.194,01 | R$ 1,437839 | R$ 8.676.748,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.747.659.238,62 | R$ 1,437099 | R$ 2.206.558,57 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.744.071.994,73 | R$ 1,436359 | R$ 2.893.326,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.739.760.771,94 | R$ 1,435616 | R$ 903.186,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.737.445.643,26 | R$ 1,434876 | R$ 4.179.953,40 | R$ 108.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.731.970.044,20 | R$ 1,434138 | R$ 3.967.496,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.726.602.125,69 | R$ 1,433402 | R$ 6.287.222,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.718.900.517,88 | R$ 1,432657 | R$ 5.633.207,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.711.889.158,00 | R$ 1,431929 | R$ 3.419.355,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.707.071.475,78 | R$ 1,431190 | R$ 363.916,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.705.306.859,76 | R$ 1,430449 | R$ 8.631.292,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.695.274.642,37 | R$ 1,429706 | R$ 3.355.036,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.690.518.592,14 | R$ 1,428962 | R$ 2.266.990,52 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.687.350.995,40 | R$ 1,428218 | R$ 14.305.601,71 | R$ 138.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.671.797.104,27 | R$ 1,427477 | R$ 5.018.141,38 | R$ 5.550.272,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.670.947.487,94 | R$ 1,426739 | R$ 1.025.703,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.668.530.431,90 | R$ 1,425995 | R$ 4.787.691,99 | R$ 9.982.566,90 | 1 |