Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
06/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
DDC 3 MULT CRED PRIV IE FC
51.431.691/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DDC 3 MULT CRED PRIV IE FC
51.431.691/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,432204 | R$ 0,00 | R$ 11.395.226,38 | 0 |
| 05/12/2023 | R$ 11.394.973,41 | R$ 1,432172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 11.389.495,84 | R$ 1,431483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 11.384.150,91 | R$ 1,430811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 11.379.224,77 | R$ 1,430192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 12.168.082,46 | R$ 1,433513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 12.163.396,41 | R$ 1,432961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 12.151.269,91 | R$ 1,431533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 12.145.854,29 | R$ 1,430895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 12.142.201,53 | R$ 1,430464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 12.137.134,96 | R$ 1,429867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 12.131.803,17 | R$ 1,429239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 12.128.847,68 | R$ 1,428891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 12.123.209,79 | R$ 1,428227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 12.118.345,01 | R$ 1,427654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 12.111.438,93 | R$ 1,426840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 12.098.852,51 | R$ 1,425357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 12.096.227,70 | R$ 1,425048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 12.083.674,91 | R$ 1,423569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 12.082.527,87 | R$ 1,423434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 12.083.678,07 | R$ 1,423570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 12.071.041,99 | R$ 1,422081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |