Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
06/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
DDC 2 MULT CRED PRIV IE FC
51.431.596/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DDC 2 MULT CRED PRIV IE FC
51.431.596/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,435754 | R$ 0,00 | R$ 14.630.127,46 | 0 |
| 05/12/2023 | R$ 14.628.453,06 | R$ 1,435589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 14.621.382,51 | R$ 1,434895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 14.614.457,48 | R$ 1,434216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.607.856,58 | R$ 1,433568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 15.677.227,40 | R$ 1,435935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 15.670.900,94 | R$ 1,435355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 15.654.334,66 | R$ 1,433838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 15.647.324,29 | R$ 1,433196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 15.642.062,88 | R$ 1,432714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 15.635.175,65 | R$ 1,432083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 15.628.310,94 | R$ 1,431454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 15.623.748,67 | R$ 1,431036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 15.615.516,48 | R$ 1,430282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 15.609.391,79 | R$ 1,429721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 15.600.170,52 | R$ 1,428877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 15.582.474,16 | R$ 1,427256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 15.578.951,51 | R$ 1,426933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 15.561.692,43 | R$ 1,425352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 15.560.291,08 | R$ 1,425224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 15.559.860,41 | R$ 1,425185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 15.543.130,90 | R$ 1,423652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |