Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,59
07/11/2024
-
1
Dias
0
12,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRCL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.475.315/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRCL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.475.315/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/11/2024, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,585135 | R$ 0,00 | R$ 88.264.135,91 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 88.264.701,64 | R$ 116,585883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 88.252.395,86 | R$ 116,569628 | R$ 0,00 | R$ 80.920.250,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 169.116.866,83 | R$ 116,531193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 169.049.797,44 | R$ 116,484979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 168.981.609,67 | R$ 116,437993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 168.905.278,15 | R$ 116,385397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 168.870.642,32 | R$ 116,361531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 168.864.046,40 | R$ 116,356986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 168.793.526,84 | R$ 116,308394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 168.718.958,36 | R$ 116,257012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 168.617.984,49 | R$ 116,187435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 168.548.472,20 | R$ 116,139537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 168.475.994,98 | R$ 116,089596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 168.403.873,56 | R$ 116,039900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 168.334.265,30 | R$ 115,991936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 168.264.734,99 | R$ 115,944026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 168.194.522,36 | R$ 115,895645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 168.125.116,69 | R$ 115,847821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 168.056.055,99 | R$ 115,800234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 167.985.696,59 | R$ 115,751752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 167.915.012,57 | R$ 115,703047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |