Patrimônio líquido
R$ 67.260.623,26
classe
R$ 67.260.623,26
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 100.000,00
181
Dias
146
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.476.177/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.476.177/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.260.623,26 | R$ 1,354335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 19/08/2026 | R$ 66.915.885,86 | R$ 1,347393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 18/08/2026 | R$ 67.299.841,97 | R$ 1,355125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 17/08/2026 | R$ 67.501.441,95 | R$ 1,359184 | R$ 0,00 | R$ 260.567,39 | 146 |
| 14/08/2026 | R$ 67.733.953,54 | R$ 1,358621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 13/08/2026 | R$ 67.579.176,82 | R$ 1,355517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/08/2026 | R$ 67.032.846,91 | R$ 1,344558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 66.869.411,84 | R$ 1,341280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 10/08/2026 | R$ 66.455.010,36 | R$ 1,332968 | R$ 0,00 | R$ 661.083,10 | 147 |
| 07/08/2026 | R$ 67.207.632,88 | R$ 1,334786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 67.066.110,88 | R$ 1,331975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 67.163.216,18 | R$ 1,333904 | R$ 0,00 | R$ 139.949,29 | 149 |
| 04/08/2026 | R$ 67.198.759,04 | R$ 1,331834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 66.722.790,03 | R$ 1,322401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 66.418.036,67 | R$ 1,316361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 66.449.781,18 | R$ 1,316990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 66.464.980,29 | R$ 1,317291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 66.623.875,76 | R$ 1,320441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 27/07/2026 | R$ 66.785.601,51 | R$ 1,323646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 24/07/2026 | R$ 66.843.107,55 | R$ 1,324786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 23/07/2026 | R$ 66.903.498,61 | R$ 1,325983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 22/07/2026 | R$ 66.650.447,13 | R$ 1,320967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |