Patrimônio líquido
US$ 3.962.256,32
classe
US$ 3.962.256,32
US$ 1.610,72
31/05/2024
US$ 50.000,00
5
Dias
7
-
Fundo/Casca
BB FUND TOP II
717576
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUND TOP II
717576
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | US$ 3.962.256,32 | US$ 1.610,717800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2024 | US$ 3.961.457,58 | US$ 1.610,393100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2024 | US$ 3.966.302,21 | US$ 1.612,352500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2024 | US$ 3.969.001,76 | US$ 1.613,459900 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2024 | US$ 3.967.498,12 | US$ 1.612,848700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2024 | US$ 3.969.566,49 | US$ 1.613,689500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2024 | US$ 3.970.931,14 | US$ 1.614,244300 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2024 | US$ 3.969.678,49 | US$ 1.613,735100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2024 | US$ 3.969.919,03 | US$ 1.613,832800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2024 | US$ 3.968.415,37 | US$ 1.613,221600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2024 | US$ 3.969.756,03 | US$ 1.613,766600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2024 | US$ 3.963.394,75 | US$ 1.611,180600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 14/05/2024 | US$ 3.957.408,19 | US$ 1.608,747000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2024 | US$ 3.950.366,78 | US$ 1.605,884500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 10/05/2024 | US$ 3.951.147,10 | US$ 1.606,201800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2024 | US$ 3.954.443,68 | US$ 1.607,541900 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2024 | US$ 3.953.960,12 | US$ 1.607,345300 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2024 | US$ 3.963.279,31 | US$ 1.611,133700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 06/05/2024 | US$ 3.953.935,16 | US$ 1.607,335100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2024 | US$ 3.944.845,45 | US$ 1.603,640000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2024 | US$ 3.930.827,20 | US$ 1.597,941400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |