Patrimônio líquido
R$ 70.391.005,97
classe
R$ 70.391.005,97
R$ 211,76
02/10/2026
R$ 0,00
5
Dias
11
30,08%
Fundo/Casca
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49.584.285/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.584.285/0001-44
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 70.391.005,97 | R$ 211,757612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 70.356.950,80 | R$ 211,655164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 70.331.949,90 | R$ 211,579953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 70.297.102,20 | R$ 211,475121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 70.258.478,82 | R$ 211,358930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 70.220.125,77 | R$ 211,243552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 70.193.630,55 | R$ 211,163847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 70.154.037,45 | R$ 211,044739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 70.135.669,83 | R$ 210,989483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 70.094.476,60 | R$ 210,865561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 70.028.483,76 | R$ 210,667035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 69.933.366,81 | R$ 210,380894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 69.492.871,69 | R$ 209,055750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 69.425.276,06 | R$ 208,852402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 68.919.689,07 | R$ 207,331442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 68.882.015,87 | R$ 207,218110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 68.843.732,47 | R$ 207,102942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 68.667.558,29 | R$ 206,572956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 68.638.380,83 | R$ 206,485181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 68.613.892,69 | R$ 206,411513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 68.580.591,19 | R$ 206,311332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 68.556.750,72 | R$ 206,239613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |