Patrimônio líquido
R$ 68.294.181,30
classe
R$ 68.294.181,30
R$ 205,45
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
11
28,95%
Fundo/Casca
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49.584.285/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.584.285/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.294.181,30 | R$ 205,449724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 68.260.310,98 | R$ 205,347832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 68.229.165,15 | R$ 205,254136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 68.197.037,68 | R$ 205,157487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 68.164.811,94 | R$ 205,060542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 68.128.218,62 | R$ 204,950458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 68.092.689,34 | R$ 204,843575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 68.060.234,01 | R$ 204,745939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 68.028.388,87 | R$ 204,650139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 67.996.102,53 | R$ 204,553012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 67.965.385,29 | R$ 204,460605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 67.933.017,19 | R$ 204,363232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 67.897.077,27 | R$ 204,255114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 67.860.051,37 | R$ 204,143729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 67.825.362,35 | R$ 204,039374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 67.791.313,11 | R$ 203,936943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 67.818.449,91 | R$ 204,018579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 67.785.066,66 | R$ 203,918152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 67.752.842,09 | R$ 203,821211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 67.718.380,20 | R$ 203,717539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 67.685.732,22 | R$ 203,619324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 67.652.563,20 | R$ 203,519541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |