Patrimônio líquido
R$ 28.461.001,86
classe
R$ 28.461.001,86
R$ 517,47
19/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 1001 FIDC DE RESP LIMITADA
51.497.411/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1001 FIDC DE RESP LIMITADA
51.497.411/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.461.001,86 | R$ 517,472761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 28.441.573,40 | R$ 517,119516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 28.422.144,07 | R$ 516,766256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 28.402.708,39 | R$ 516,412880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 28.383.233,53 | R$ 516,058791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 28.363.809,83 | R$ 515,705633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 28.344.414,63 | R$ 515,352993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 28.324.992,73 | R$ 514,999868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 28.305.621,95 | R$ 514,647672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 28.286.249,54 | R$ 514,295446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 28.266.666,65 | R$ 513,939394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 28.246.937,45 | R$ 513,580681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 28.226.608,99 | R$ 513,211073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 29.500.419,38 | R$ 536,371261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 29.479.484,63 | R$ 535,990630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 29.459.228,30 | R$ 535,622333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 29.439.193,10 | R$ 535,258056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 29.419.188,65 | R$ 534,894339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 29.398.754,62 | R$ 534,522811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 29.378.144,71 | R$ 534,148086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 29.357.596,70 | R$ 533,774485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 29.337.106,15 | R$ 533,401930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |