Patrimônio líquido
R$ 343.138.387,74
classe
R$ 343.138.387,74
R$ 1.420,53
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.151.440/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LASS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.151.440/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 343.138.387,74 | R$ 1.420,528484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 342.760.730,19 | R$ 1.418,965053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 342.383.551,52 | R$ 1.417,403604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 342.006.774,66 | R$ 1.415,843818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 341.630.303,02 | R$ 1.414,285296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 341.254.380,76 | R$ 1.412,729049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 340.878.895,29 | R$ 1.411,174609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 340.503.813,42 | R$ 1.409,621841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 340.245.163,95 | R$ 1.408,551081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 339.866.593,56 | R$ 1.406,983870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 339.488.441,52 | R$ 1.405,418392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 339.110.719,62 | R$ 1.403,854694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 338.733.469,27 | R$ 1.402,292949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 338.353.734,40 | R$ 1.400,720918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 337.977.279,54 | R$ 1.399,162465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 337.601.641,43 | R$ 1.397,607394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 337.226.457,46 | R$ 1.396,054203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 336.851.674,02 | R$ 1.394,502670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 336.477.336,02 | R$ 1.392,952981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 336.109.539,29 | R$ 1.391,430371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 335.742.177,68 | R$ 1.389,909563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 335.375.232,99 | R$ 1.388,390481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |