Patrimônio líquido
R$ 49.510.059,46
classe
R$ 49.510.059,46
R$ 1,49
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
15,66%
Fundo/Casca
BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.863.845/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.863.845/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.510.059,46 | R$ 1,492706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.494.870,65 | R$ 1,492248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.461.098,12 | R$ 1,491230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.435.452,15 | R$ 1,490456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.404.067,13 | R$ 1,489510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.372.633,29 | R$ 1,488562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.358.673,56 | R$ 1,488142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.334.324,13 | R$ 1,487407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.311.481,34 | R$ 1,486719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.280.648,37 | R$ 1,485789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.237.984,38 | R$ 1,484503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.207.068,48 | R$ 1,483571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.177.396,39 | R$ 1,482676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.150.207,73 | R$ 1,481856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.105.738,45 | R$ 1,480516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.077.617,48 | R$ 1,479668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.068.583,10 | R$ 1,479395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.046.553,16 | R$ 1,478731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.021.615,85 | R$ 1,477979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.961.429,11 | R$ 1,476165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.958.683,05 | R$ 1,476082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.932.634,77 | R$ 1,475297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |