Patrimônio líquido
R$ 76.186.977,21
classe
R$ 76.186.977,21
R$ 1,35
11/08/2026
-
32
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
BELLE DU JOUR PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.171/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BELLE DU JOUR PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.171/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 76.186.977,21 | R$ 1,354480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.299.177,86 | R$ 1,356474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.337.769,58 | R$ 1,357160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.306.743,57 | R$ 1,356609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.398.918,55 | R$ 1,358248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.351.972,13 | R$ 1,357413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.319.958,91 | R$ 1,356844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.202.675,01 | R$ 1,354759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.098.099,00 | R$ 1,352900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.879.930,07 | R$ 1,349021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.991.268,42 | R$ 1,351000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.936.877,53 | R$ 1,350033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.844.629,73 | R$ 1,348393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.836.328,58 | R$ 1,348246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.833.007,56 | R$ 1,348187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 75.746.654,01 | R$ 1,346651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 75.763.922,11 | R$ 1,346958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 75.763.002,10 | R$ 1,346942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 75.833.637,57 | R$ 1,348198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 75.888.500,13 | R$ 1,349173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 75.872.718,84 | R$ 1,348893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 75.751.978,47 | R$ 1,346746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |