Patrimônio líquido
R$ 70.997.839,09
classe
R$ 70.997.839,09
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 0,00
30
Dias úteis
1
5,12%
Fundo/Casca
APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
51.507.955/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
51.507.955/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 70.997.839,09 | R$ 1,300113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 70.761.311,41 | R$ 1,295782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 70.856.246,72 | R$ 1,297520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 71.016.255,05 | R$ 1,300450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 70.809.520,89 | R$ 1,296665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 70.999.193,23 | R$ 1,300138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 71.017.912,85 | R$ 1,300481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 71.115.137,38 | R$ 1,302261 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 74.797.864,12 | R$ 1,303703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 74.877.013,49 | R$ 1,305083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 74.861.086,43 | R$ 1,304805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 74.963.078,14 | R$ 1,306583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 74.852.508,19 | R$ 1,304655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 74.756.440,02 | R$ 1,302981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 75.001.373,97 | R$ 1,307250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 75.276.128,51 | R$ 1,312039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 75.247.914,98 | R$ 1,311547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 75.006.574,02 | R$ 1,307341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 75.165.259,15 | R$ 1,310107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 74.884.832,49 | R$ 1,305219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 74.790.194,08 | R$ 1,303569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 74.577.080,41 | R$ 1,299855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |