Patrimônio líquido
R$ 503.332.620,42
classe
R$ 503.332.620,42
R$ 101,76
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
8799
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL INFRA DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.141/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL INFRA DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.141/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 503.332.620,42 | R$ 101,764091 | R$ 5.750.559,50 | R$ 0,00 | 8799 |
| 30/06/2026 | R$ 502.768.544,62 | R$ 101,650045 | R$ 4.975.730,01 | R$ 0,00 | 8773 |
| 29/05/2026 | R$ 501.507.970,45 | R$ 101,395182 | R$ 7.298.944,10 | R$ 0,00 | 8779 |
| 30/04/2026 | R$ 501.334.321,12 | R$ 101,360073 | R$ 4.194.834,45 | R$ 0,00 | 8770 |
| 31/03/2026 | R$ 502.232.684,14 | R$ 101,541705 | R$ 166.566,28 | R$ 0,00 | 8752 |
| 27/02/2026 | R$ 502.102.110,89 | R$ 101,515305 | R$ 439.795,16 | R$ 0,00 | 8743 |
| 30/01/2026 | R$ 502.775.735,11 | R$ 101,651499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8743 |
| 31/12/2025 | R$ 502.876.389,24 | R$ 101,671849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8744 |
| 28/11/2025 | R$ 502.587.968,69 | R$ 101,613536 | R$ 167.336,85 | R$ 0,00 | 8733 |
| 31/10/2025 | R$ 502.459.014,31 | R$ 101,587464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8734 |
| 30/09/2025 | R$ 503.252.035,50 | R$ 101,747798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8737 |
| 29/08/2025 | R$ 502.951.068,84 | R$ 101,686948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8721 |
| 31/07/2025 | R$ 502.687.679,08 | R$ 101,633696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8699 |
| 30/06/2025 | R$ 502.706.245,36 | R$ 101,637450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8645 |
| 30/05/2025 | R$ 501.676.279,12 | R$ 101,429210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8614 |
| 30/04/2025 | R$ 500.326.434,37 | R$ 101,156298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8593 |
| 31/03/2025 | R$ 500.339.461,44 | R$ 101,158932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8594 |
| 28/02/2025 | R$ 500.641.742,81 | R$ 101,261694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8589 |
| 31/01/2025 | R$ 501.189.203,69 | R$ 101,330733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8591 |
| 31/12/2024 | R$ 500.991.075,44 | R$ 101,290676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8596 |
| 29/11/2024 | R$ 501.601.366,25 | R$ 101,414065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8605 |
| 31/10/2024 | R$ 500.852.006,22 | R$ 101,262558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8555 |