Patrimônio líquido
R$ 1.089.015.815,48
subclasse
R$ 1.089.015.815,48
R$ 44.801,93
10/12/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIT OPS II FIDC
51.679.169/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
CREDIT OPS II FIDC
51.679.169/0001-50
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
U4KGK1778536601
Atualizado: 11/12/2025, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 1.089.015.815,48 | R$ 44.801,934229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 1.088.386.229,48 | R$ 44.776,033163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 1.087.635.067,88 | R$ 44.745,130496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 1.087.128.147,70 | R$ 44.724,275882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 1.086.499.651,71 | R$ 44.698,419659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 1.085.871.518,51 | R$ 44.672,578361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 1.085.243.747,93 | R$ 44.646,751981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 1.084.616.339,92 | R$ 44.620,940517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.083.867.757,70 | R$ 44.590,143966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.083.241.244,35 | R$ 44.564,369308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.082.615.092,86 | R$ 44.538,609537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 1.081.989.302,89 | R$ 44.512,864639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 1.081.363.874,42 | R$ 44.487,134613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 1.080.738.807,02 | R$ 44.461,419442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 1.080.578.841,61 | R$ 44.454,838491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.079.949.746,19 | R$ 44.428,957607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 1.079.321.018,06 | R$ 44.403,091833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.078.242.145,47 | R$ 44.358,707190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 1.077.618.881,00 | R$ 44.333,066191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 1.076.995.976,49 | R$ 44.307,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 1.076.373.431,61 | R$ 44.281,828604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 1.075.751.246,32 | R$ 44.256,232002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |