Patrimônio líquido
R$ 6.138.454,19
classe
R$ 6.138.454,19
R$ 923,54
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALGARVE MORPHEUS FIDC RESP LIMITADA
51.269.820/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE MORPHEUS FIDC RESP LIMITADA
51.269.820/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.138.454,19 | R$ 923,537870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.138.662,13 | R$ 923,569155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.138.869,37 | R$ 923,600334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.139.073,34 | R$ 923,631022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.139.275,67 | R$ 923,661463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.139.479,43 | R$ 923,692119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.139.683,41 | R$ 923,722808 | R$ 135.485,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.004.473,25 | R$ 923,765115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.004.748,24 | R$ 923,807422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.005.022,69 | R$ 923,849645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.005.294,98 | R$ 923,891535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.005.567,23 | R$ 923,933420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.006.665,09 | R$ 924,102322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.006.888,80 | R$ 924,136738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.007.112,48 | R$ 924,171151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.007.318,34 | R$ 924,202822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.007.524,27 | R$ 924,234503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.007.040,03 | R$ 924,160005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.007.245,96 | R$ 924,191686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.007.497,93 | R$ 924,230451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.008.558,64 | R$ 924,393637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.008.810,13 | R$ 924,432328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |