Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 940,65
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLP CLARO FIDC NP
51.836.109/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
BLP CLARO FIDC NP-ÚNICA
51.836.109/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 940,649300 | R$ 0,00 | R$ 94.064,93 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 43.446,87 | R$ 434,468700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 80.412,29 | R$ 804,122939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 80.114,42 | R$ 801,144200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 95.747,77 | R$ 957,477700 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |