Patrimônio líquido
R$ 491.463,96
classe
R$ 491.463,96
R$ 57,71
30/06/2025
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
3R - FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.388.724/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
DILLON S.A DTVM
Gestor
SECURITY ADMINISTRAD
Classe
3R - FIDC NP-ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.388.724/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/07/2025, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 491.463,96 | R$ 57,714911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 78.263,67 | R$ 9,190869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 84.352,06 | R$ 9,905857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 220.166,21 | R$ 25,855148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 1.136.490,83 | R$ 133,463434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 1.444.551,95 | R$ 169,640492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 2.121.492,80 | R$ 249,136822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.246.667,41 | R$ 263,836662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 1.907.501,92 | R$ 224,006872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 1.328.494,74 | R$ 156,011351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 5.361.120,83 | R$ 629,581493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 5.403.837,27 | R$ 634,597885 | R$ 0,00 | R$ 64.699,98 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.909.403,25 | R$ 811,403554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.784.550,35 | R$ 1.031,610833 | R$ 0,00 | R$ 63.899,96 | 1 |