Patrimônio líquido
R$ 165.991.635,94
classe
R$ 165.991.635,94
R$ 1,18
20/08/2026
-
1
Dias
1
4,95%
Fundo/Casca
IFC II FC DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.887.275/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
IFC II FC DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.887.275/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.991.635,94 | R$ 1,179039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 166.079.045,69 | R$ 1,179659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 166.166.164,12 | R$ 1,180278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 166.088.950,72 | R$ 1,179730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 165.815.275,34 | R$ 1,177786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 165.646.406,96 | R$ 1,176586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 165.400.198,95 | R$ 1,174838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 165.144.260,71 | R$ 1,173020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 165.035.157,48 | R$ 1,172245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 165.011.397,97 | R$ 1,172076 | R$ 1.035.658,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 163.978.238,69 | R$ 1,172125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 163.925.498,12 | R$ 1,171748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 163.732.309,69 | R$ 1,170368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 163.657.466,95 | R$ 1,169833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.556.340,02 | R$ 1,169110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 163.526.007,00 | R$ 1,168893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 163.435.109,54 | R$ 1,168243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 163.271.547,43 | R$ 1,167074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 163.150.010,28 | R$ 1,166205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 163.064.829,87 | R$ 1,165596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 162.969.792,49 | R$ 1,164917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 162.908.618,48 | R$ 1,164480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |