Patrimônio líquido
R$ 172.146.350,64
classe
R$ 172.146.350,64
R$ 1,22
02/10/2026
-
1
Dias
1
20,10%
Fundo/Casca
IFC II FC DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.887.275/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
IFC II FC DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.887.275/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 172.146.350,64 | R$ 1,216860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 171.983.631,30 | R$ 1,215710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 171.924.109,79 | R$ 1,215289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 171.420.529,71 | R$ 1,211730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 169.208.726,13 | R$ 1,196095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 169.039.939,17 | R$ 1,194902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 168.744.927,15 | R$ 1,192817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 168.580.888,19 | R$ 1,191657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 168.428.494,35 | R$ 1,190580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 168.645.643,22 | R$ 1,192115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 168.543.166,04 | R$ 1,191390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 168.425.142,55 | R$ 1,190556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 168.557.246,78 | R$ 1,191490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 168.473.360,99 | R$ 1,190897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 167.922.344,52 | R$ 1,187002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 167.848.428,34 | R$ 1,186479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 167.701.841,04 | R$ 1,185443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 167.498.199,49 | R$ 1,184004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 167.711.553,94 | R$ 1,185512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 167.433.106,35 | R$ 1,183544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 167.486.979,56 | R$ 1,183925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 167.611.147,24 | R$ 1,184802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |