Patrimônio líquido
R$ 4.101.534.971,87
classe
R$ 4.101.534.971,87
R$ 14,36
02/10/2026
R$ 100,00
30
Dias
26459
6,66%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
51.672.063/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
51.672.063/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.101.534.971,87 | R$ 14,357945 | R$ 541.500,00 | R$ 7.857.440,67 | 26459 |
| 01/10/2026 | R$ 4.110.228.749,86 | R$ 14,362760 | R$ 1.318.600,00 | R$ 7.819.024,08 | 26491 |
| 30/09/2026 | R$ 4.118.312.227,56 | R$ 14,368283 | R$ 1.326.003,68 | R$ 9.081.356,73 | 26519 |
| 29/09/2026 | R$ 4.134.118.431,51 | R$ 14,396319 | R$ 894.368,18 | R$ 8.060.345,64 | 26539 |
| 28/09/2026 | R$ 4.140.629.191,72 | R$ 14,394041 | R$ 650.395,63 | R$ 7.516.019,54 | 26574 |
| 25/09/2026 | R$ 4.148.778.770,43 | R$ 14,398497 | R$ 1.541.600,00 | R$ 12.200.365,62 | 26605 |
| 24/09/2026 | R$ 4.166.436.682,85 | R$ 14,422726 | R$ 1.064.608,08 | R$ 10.467.505,69 | 26625 |
| 23/09/2026 | R$ 4.180.238.247,69 | R$ 14,437918 | R$ 6.898.097,07 | R$ 10.032.613,70 | 26663 |
| 22/09/2026 | R$ 4.187.865.369,29 | R$ 14,453423 | R$ 703.500,00 | R$ 7.185.978,30 | 26682 |
| 21/09/2026 | R$ 4.201.459.148,01 | R$ 14,477928 | R$ 1.458.589,49 | R$ 8.515.389,08 | 26716 |
| 18/09/2026 | R$ 4.209.296.240,40 | R$ 14,480612 | R$ 4.355.065,40 | R$ 7.047.721,49 | 26730 |
| 17/09/2026 | R$ 4.211.274.377,99 | R$ 14,478156 | R$ 3.355.094,32 | R$ 2.676.251,68 | 26728 |
| 16/09/2026 | R$ 4.214.055.805,69 | R$ 14,490054 | R$ 3.997.672,07 | R$ 6.064.844,55 | 26725 |
| 15/09/2026 | R$ 4.214.910.837,51 | R$ 14,485888 | R$ 3.658.922,61 | R$ 6.500.798,79 | 26720 |
| 14/09/2026 | R$ 4.221.197.261,95 | R$ 14,497718 | R$ 3.122.112,00 | R$ 3.718.300,70 | 26728 |
| 11/09/2026 | R$ 4.226.664.018,34 | R$ 14,514444 | R$ 3.061.644,11 | R$ 4.927.907,88 | 26731 |
| 10/09/2026 | R$ 4.229.762.239,33 | R$ 14,518673 | R$ 5.181.597,82 | R$ 3.804.419,65 | 26719 |
| 09/09/2026 | R$ 4.228.119.263,34 | R$ 14,517760 | R$ 5.723.246,86 | R$ 5.245.894,37 | 26707 |
| 08/09/2026 | R$ 4.227.667.791,26 | R$ 14,517849 | R$ 7.246.478,91 | R$ 23.734.689,26 | 26696 |
| 04/09/2026 | R$ 4.245.249.982,03 | R$ 14,521591 | R$ 0,00 | R$ 5.936.933,08 | 26713 |
| 03/09/2026 | R$ 4.247.742.905,20 | R$ 14,509827 | R$ 0,00 | R$ 4.544.472,31 | 26750 |
| 02/09/2026 | R$ 4.250.725.637,48 | R$ 14,504498 | R$ 0,00 | R$ 1.995.276,10 | 26778 |