Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
23/10/2024
-
0
Dias
0
-2,72%
Fundo/Casca
JENIPAPO FI MULT CRED PRIV IE
51.051.216/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KMT ASSET MANAGEMENT
Classe
JENIPAPO FI MULT CRED PRIV IE
51.051.216/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 03h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,983957 | R$ 0,00 | R$ 5.078.958,61 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 5.083.537,77 | R$ 0,984844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 5.079.116,87 | R$ 0,983988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 5.078.372,34 | R$ 0,983844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 5.082.449,20 | R$ 0,984634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 5.082.701,46 | R$ 0,984682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 5.085.198,31 | R$ 0,985166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 5.088.386,11 | R$ 0,985784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.087.701,20 | R$ 0,985651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 5.086.783,39 | R$ 0,985473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.083.567,35 | R$ 0,984850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.089.743,14 | R$ 0,986047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.085.123,57 | R$ 0,985152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.079.694,63 | R$ 0,984100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.080.281,26 | R$ 0,984214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.079.304,09 | R$ 0,984024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.075.523,92 | R$ 0,983292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.053.796,65 | R$ 0,979083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.131.938,22 | R$ 0,994221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.125.053,24 | R$ 0,992887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.109.911,87 | R$ 0,989954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.095.844,40 | R$ 0,987229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |