Patrimônio líquido
R$ 160.473.974,16
classe
R$ 160.473.974,16
R$ 1,47
20/08/2026
-
0
Dias
7
14,49%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MARAGOGI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.980.226/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MARAGOGI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.980.226/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.473.974,16 | R$ 1,474759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 160.392.209,48 | R$ 1,474007 | R$ 2.146.305,00 | R$ 57.571.728,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 215.708.261,23 | R$ 1,473260 | R$ 0,00 | R$ 16.997,90 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 215.615.286,46 | R$ 1,472509 | R$ 0,00 | R$ 1.993.012,76 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 217.492.945,94 | R$ 1,471729 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 217.677.847,74 | R$ 1,470951 | R$ 0,00 | R$ 118.768,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 217.684.221,40 | R$ 1,470192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 217.571.422,56 | R$ 1,469430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 217.458.524,57 | R$ 1,468667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 217.346.258,63 | R$ 1,467909 | R$ 0,00 | R$ 5.193.270,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 222.424.871,32 | R$ 1,467153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 222.308.985,12 | R$ 1,466388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 222.193.821,54 | R$ 1,465629 | R$ 6,16 | R$ 711.350,62 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 222.789.871,15 | R$ 1,464871 | R$ 0,00 | R$ 2.559.639,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 225.233.294,94 | R$ 1,464115 | R$ 0,00 | R$ 17.694.456,66 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 242.801.645,99 | R$ 1,463355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 242.675.579,54 | R$ 1,462595 | R$ 32.500.000,00 | R$ 8.476.838,16 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 218.538.168,82 | R$ 1,461831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 218.424.191,38 | R$ 1,461069 | R$ 90.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 128.357.789,77 | R$ 1,460313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 128.291.310,10 | R$ 1,459557 | R$ 0,00 | R$ 1.064.571,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 129.288.910,11 | R$ 1,458801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |