Patrimônio líquido
R$ 68.208.450,33
classe
R$ 68.208.450,33
R$ 1,50
01/10/2026
-
0
Dias
7
14,27%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MARAGOGI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.980.226/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MARAGOGI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.980.226/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 68.208.450,33 | R$ 1,496096 | R$ 313.455,66 | R$ 2.363.351,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 70.223.644,41 | R$ 1,495358 | R$ 0,00 | R$ 15.904,46 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 70.205.433,57 | R$ 1,494631 | R$ 0,00 | R$ 119.999,87 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 70.297.632,65 | R$ 1,494040 | R$ 0,00 | R$ 6.614.915,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 76.875.601,11 | R$ 1,493323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 76.840.392,11 | R$ 1,492639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 76.803.034,47 | R$ 1,491913 | R$ 0,00 | R$ 6.051.955,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 82.814.578,47 | R$ 1,491185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 82.774.844,89 | R$ 1,490470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 82.733.888,69 | R$ 1,489732 | R$ 1.556.341,00 | R$ 7.250.705,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 88.384.793,85 | R$ 1,489000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 88.340.475,47 | R$ 1,488254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 88.296.140,08 | R$ 1,487507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 88.251.501,39 | R$ 1,486755 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.644.888,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 87.851.906,41 | R$ 1,486002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 87.807.850,56 | R$ 1,485257 | R$ 2.018,21 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 87.761.786,13 | R$ 1,484512 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 112.705.219,99 | R$ 1,483767 | R$ 1.003.541,91 | R$ 6.389.120,96 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 118.030.997,72 | R$ 1,483016 | R$ 0,00 | R$ 4.412,74 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 117.976.913,14 | R$ 1,482281 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 117.918.029,67 | R$ 1,481541 | R$ 0,00 | R$ 709.447,29 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 118.568.083,24 | R$ 1,480799 | R$ 0,00 | R$ 6.064.992,00 | 7 |