Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,19
16/10/2024
R$ 10.000,00
31
Dias
0
8,65%
Fundo/Casca
INTRA BLACK FI MULT CRED PRIV
25.333.574/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
INTRA BLACK FI MULT CRED PRIV
25.333.574/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 111,186195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 6.986.347,40 | R$ 111,165896 | R$ 0,00 | R$ 5.150.000,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 12.136.525,12 | R$ 111,167523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 12.131.330,66 | R$ 111,119943 | R$ 500.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 11.625.283,19 | R$ 111,064079 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 11.369.216,84 | R$ 111,004849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 11.365.100,64 | R$ 110,964660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 11.359.518,49 | R$ 110,910158 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 10.853.975,35 | R$ 110,853545 | R$ 216.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 10.632.912,97 | R$ 110,804958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 10.628.167,18 | R$ 110,755503 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 10.123.229,55 | R$ 110,701508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.118.335,84 | R$ 110,647993 | R$ 1.600.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 10.064.079,82 | R$ 110,601221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 10.059.462,38 | R$ 110,550477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 10.055.136,21 | R$ 110,502933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 10.050.264,46 | R$ 110,449394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 10.044.254,21 | R$ 110,383343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 10.039.222,81 | R$ 110,328050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 10.035.639,62 | R$ 110,288672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 10.032.973,07 | R$ 110,259367 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 9.728.478,07 | R$ 110,208446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |