Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 63,62
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 51.716.866/0001-34
Código ANBIMAF0000716820
Classe
CNPJ 51.716.866/0001-34
Código ANBIMAC0000716820
R$ 63,62
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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Dias úteis/corridos
R$ 3.000,00
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 1.031.931,31 | 63,618110 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/10/2024 | 1.030.261,17 | 63,515150 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 1.028.879,46 | 63,429970 | 0,00 | 0,00 | 2 |
25/10/2024 | 1.028.570,21 | 63,410900 | 0,00 | 0,00 | 2 |
24/10/2024 | 1.028.555,79 | 63,410010 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/10/2024 | 1.027.316,63 | 63,333620 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/10/2024 | 1.027.842,63 | 63,366050 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 1.028.884,25 | 63,430264 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/10/2024 | 1.027.979,97 | 63,374515 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/10/2024 | 1.029.037,79 | 63,439729 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/10/2024 | 1.028.710,49 | 63,419551 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/10/2024 | 1.028.832,91 | 63,427099 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 1.028.582,30 | 63,411649 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/10/2024 | 1.028.837,49 | 63,427381 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/10/2024 | 1.028.466,64 | 63,404518 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/10/2024 | 1.028.047,67 | 63,378689 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/10/2024 | 1.027.527,88 | 63,346644 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/10/2024 | 1.027.692,06 | 63,356766 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/10/2024 | 1.028.121,95 | 63,383268 | 0,00 | 0,00 | 2 |
03/10/2024 | 1.028.616,14 | 63,413735 | 0,00 | 0,00 | 2 |
02/10/2024 | 1.029.958,23 | 63,496474 | 0,00 | 0,00 | 2 |
01/10/2024 | 1.029.449,64 | 63,465120 | 0,00 | 0,00 | 2 |