Patrimônio líquido
R$ 15.371.215,54
classe
R$ 15.371.215,54
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
13,69%
Fundo/Casca
TREEHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.549.763/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TREEHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.549.763/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.371.215,54 | R$ 1,487348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.389.890,10 | R$ 1,489155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.261.289,10 | R$ 1,476711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.316.031,81 | R$ 1,482008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.355.508,36 | R$ 1,485828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.376.015,05 | R$ 1,487812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.389.443,42 | R$ 1,489112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.408.965,88 | R$ 1,491001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.659.169,48 | R$ 1,515211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.675.686,32 | R$ 1,516809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.878.861,99 | R$ 1,536469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.043.529,43 | R$ 1,552402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.053.100,02 | R$ 1,553328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.050.607,33 | R$ 1,553087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.059.298,83 | R$ 1,553928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.997.846,68 | R$ 1,547982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.715.345,98 | R$ 1,520647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.937.015,31 | R$ 1,542096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.853.109,15 | R$ 1,533977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.726.985,50 | R$ 1,521773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.803.191,03 | R$ 1,529147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.840.165,09 | R$ 1,532724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |