Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.035.247/0001-32

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,29

19/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO - FIF

49.035.247/0001-32

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO - FIF

49.035.247/0001-32

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2025, 02h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2025	R$ 0,00	R$ 11,285255	R$ 0,00	R$ 4.430.868,67	0
18/08/2025	R$ 4.430.470,94	R$ 11,284242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 4.430.661,19	R$ 11,284726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 4.427.686,36	R$ 11,277150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 4.425.020,08	R$ 11,270359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 4.428.802,24	R$ 11,279992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 4.417.653,29	R$ 11,251596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 4.421.155,18	R$ 11,260515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 4.416.050,48	R$ 11,247514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 4.413.095,08	R$ 11,239986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 4.409.633,28	R$ 11,231169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 4.407.906,45	R$ 11,226771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 4.407.795,68	R$ 11,226489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 4.401.429,47	R$ 11,210274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 4.402.015,96	R$ 11,211768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 4.394.609,65	R$ 11,192905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 4.397.962,26	R$ 11,201444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 4.391.500,60	R$ 11,184986	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
24/07/2025	R$ 14.392.197,10	R$ 11,185527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 14.395.186,21	R$ 11,187850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 14.374.917,32	R$ 11,172097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 14.368.673,59	R$ 11,167245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.