Patrimônio líquido
R$ 34.231.437,17
classe
R$ 34.231.437,17
R$ 1,95
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
12,55%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
51.202.309/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
51.202.309/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.231.437,17 | R$ 1,948407 | R$ 1.000,00 | R$ 11.988,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.189.065,20 | R$ 1,945371 | R$ 0,00 | R$ 12.978,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.193.997,62 | R$ 1,944914 | R$ 0,00 | R$ 3.818,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.175.750,75 | R$ 1,943659 | R$ 0,00 | R$ 55.987,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.220.420,97 | R$ 1,943016 | R$ 0,00 | R$ 3.988,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.217.200,39 | R$ 1,942607 | R$ 0,00 | R$ 3.975,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.197.082,88 | R$ 1,941239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.193.850,80 | R$ 1,941056 | R$ 0,00 | R$ 26.989,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.220.456,58 | R$ 1,941034 | R$ 0,00 | R$ 50.987,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.247.517,72 | R$ 1,939679 | R$ 0,00 | R$ 25.988,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.238.387,18 | R$ 1,937692 | R$ 2.000,00 | R$ 191.985,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.407.646,81 | R$ 1,936525 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.404.042,70 | R$ 1,934579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.392.077,13 | R$ 1,933906 | R$ 3.862,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.369.292,52 | R$ 1,932842 | R$ 0,00 | R$ 3.992,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.363.198,77 | R$ 1,932275 | R$ 1.000,00 | R$ 200.987,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.523.075,03 | R$ 1,930033 | R$ 0,00 | R$ 7.987,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.526.241,92 | R$ 1,929763 | R$ 0,00 | R$ 10.991,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.547.301,26 | R$ 1,930326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.516.517,74 | R$ 1,928606 | R$ 0,00 | R$ 337.757,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.844.526,84 | R$ 1,928066 | R$ 0,00 | R$ 6.982,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.829.076,16 | R$ 1,926825 | R$ 0,00 | R$ 11.017,00 | 1 |