Patrimônio líquido
R$ 41.169.607,84
classe
R$ 41.169.607,84
R$ 837,29
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANGKOK FIP MULTI
49.892.241/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
BANGKOK FIP MULTI
49.892.241/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.169.607,84 | R$ 837,293681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 41.184.607,84 | R$ 837,598746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 41.199.607,84 | R$ 837,903811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 41.214.607,78 | R$ 838,208874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 41.229.607,78 | R$ 838,513939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.244.607,78 | R$ 838,819004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 41.428.071,19 | R$ 842,550222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 41.274.607,84 | R$ 839,429136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 41.790.639,79 | R$ 849,924020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 41.649.272,00 | R$ 847,048930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 41.488.294,28 | R$ 843,775019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 41.334.607,84 | R$ 840,649395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 42.803.392,49 | R$ 870,521045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 42.637.954,00 | R$ 867,156413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 42.486.863,84 | R$ 864,083592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 42.501.863,84 | R$ 864,388657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.516.863,84 | R$ 864,693722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 42.531.863,84 | R$ 864,998787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 42.546.863,84 | R$ 865,303852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 42.561.863,84 | R$ 865,608917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 42.576.863,84 | R$ 865,913981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 42.591.863,84 | R$ 866,219046 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |