Patrimônio líquido
R$ 323.843.685,90
classe
R$ 323.843.685,90
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
17
14,18%
Fundo/Casca
TRF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.041.048/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TRF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.041.048/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 323.843.685,90 | R$ 1,453181 | R$ 0,00 | R$ 7.352.224,35 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 331.040.101,75 | R$ 1,452498 | R$ 225.045,20 | R$ 188.226,63 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 330.788.874,87 | R$ 1,451557 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 340.696.287,42 | R$ 1,451162 | R$ 0,00 | R$ 1.120.000,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 341.682.896,55 | R$ 1,450596 | R$ 132.044,98 | R$ 64.672,50 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 341.726.790,58 | R$ 1,451069 | R$ 12.310.630,17 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 329.218.607,17 | R$ 1,450198 | R$ 1.363.724,20 | R$ 50.691,30 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 327.710.189,28 | R$ 1,449334 | R$ 0,00 | R$ 659.295,77 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 328.190.010,41 | R$ 1,448542 | R$ 0,00 | R$ 66.074,23 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 328.113.661,24 | R$ 1,447914 | R$ 215.943,09 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 327.706.030,55 | R$ 1,447067 | R$ 2.816.306,82 | R$ 228.750,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 324.940.930,92 | R$ 1,446277 | R$ 46.314,28 | R$ 2.504.999,81 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 327.212.003,49 | R$ 1,445448 | R$ 4.450,00 | R$ 3.725.061,44 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 330.772.191,55 | R$ 1,444747 | R$ 2.510.601,01 | R$ 124.768,89 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 328.203.309,20 | R$ 1,443942 | R$ 10.000,00 | R$ 879.219,52 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 328.880.124,98 | R$ 1,443098 | R$ 186.597,60 | R$ 527.918,73 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 329.038.745,45 | R$ 1,442297 | R$ 2.063.866,77 | R$ 1.009.034,97 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 327.825.733,57 | R$ 1,441601 | R$ 0,00 | R$ 4.951.422,98 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 332.586.680,47 | R$ 1,440776 | R$ 25.000,00 | R$ 15.091.711,50 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 347.447.689,01 | R$ 1,439924 | R$ 0,00 | R$ 616.949,39 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 347.885.337,42 | R$ 1,439182 | R$ 0,00 | R$ 3.364.000,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 351.073.096,59 | R$ 1,438460 | R$ 4.865.660,61 | R$ 0,00 | 16 |