Patrimônio líquido
R$ 339.535.788,07
classe
R$ 339.535.788,07
R$ 1,48
02/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
17
13,87%
Fundo/Casca
TRF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.041.048/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TRF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.041.048/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 339.535.788,07 | R$ 1,475657 | R$ 0,00 | R$ 2.048.514,07 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 341.383.098,51 | R$ 1,474788 | R$ 0,00 | R$ 3.493.647,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 344.703.200,99 | R$ 1,474046 | R$ 1.714.539,74 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 342.851.921,31 | R$ 1,473458 | R$ 851.364,98 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 341.803.740,55 | R$ 1,472610 | R$ 0,00 | R$ 842.123,92 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 342.482.111,26 | R$ 1,471906 | R$ 1.010.893,83 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 341.321.138,23 | R$ 1,471259 | R$ 466.181,25 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 340.729.397,42 | R$ 1,470717 | R$ 0,00 | R$ 965.687,38 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 341.527.322,80 | R$ 1,469995 | R$ 1.829.047,45 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 339.522.757,38 | R$ 1,469236 | R$ 12.396.519,33 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 326.960.921,73 | R$ 1,468493 | R$ 1.578.330,36 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 325.227.461,95 | R$ 1,467793 | R$ 3.126.778,32 | R$ 10.942,09 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 321.919.344,81 | R$ 1,466917 | R$ 0,00 | R$ 1.017.311,44 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 322.767.978,46 | R$ 1,466151 | R$ 0,00 | R$ 6.693.381,32 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 329.326.211,51 | R$ 1,465549 | R$ 143.014,69 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 328.974.299,57 | R$ 1,464619 | R$ 0,00 | R$ 111.152,05 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 328.904.449,11 | R$ 1,463814 | R$ 12.500,00 | R$ 960.209,23 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 329.665.582,65 | R$ 1,462986 | R$ 1.567.253,82 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 327.937.460,23 | R$ 1,462268 | R$ 0,00 | R$ 6.376.100,73 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 334.112.024,97 | R$ 1,461387 | R$ 0,00 | R$ 498.385,74 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 334.452.976,52 | R$ 1,460699 | R$ 29.659,52 | R$ 786.040,18 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 335.042.869,52 | R$ 1,459974 | R$ 4.553.184,56 | R$ 50.000,00 | 17 |