Patrimônio líquido
R$ 26.167.776,11
classe
R$ 26.167.776,11
R$ 895,16
16/08/2024
-
0
Dias
52
-10,63%
Fundo/Casca
NAU RENDA URBANA FC FI MULT
51.505.791/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
NAU RENDA URBANA FC FI MULT
51.505.791/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 26.167.776,11 | R$ 895,160390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/08/2024 | R$ 26.167.776,11 | R$ 895,160390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2024 | R$ 26.168.824,54 | R$ 895,196256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2024 | R$ 26.181.440,85 | R$ 895,627841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2024 | R$ 26.182.527,62 | R$ 895,665017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/08/2024 | R$ 26.183.613,88 | R$ 895,702177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 08/08/2024 | R$ 26.184.700,38 | R$ 895,739344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2024 | R$ 26.185.786,00 | R$ 895,776482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2024 | R$ 26.186.869,63 | R$ 895,813551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2024 | R$ 26.187.947,61 | R$ 895,850427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/08/2024 | R$ 26.189.025,67 | R$ 895,887306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/08/2024 | R$ 26.190.104,00 | R$ 895,924194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2024 | R$ 26.211.634,05 | R$ 896,660705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2024 | R$ 26.212.618,39 | R$ 896,694377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2024 | R$ 26.213.588,62 | R$ 896,727568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 26/07/2024 | R$ 26.201.354,33 | R$ 896,309051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/07/2024 | R$ 26.226.266,65 | R$ 897,161264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2024 | R$ 26.227.206,74 | R$ 897,193423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2024 | R$ 26.228.162,16 | R$ 897,226107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2024 | R$ 26.229.106,65 | R$ 897,258416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/07/2024 | R$ 26.230.045,87 | R$ 897,290545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/07/2024 | R$ 26.230.985,22 | R$ 897,322679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |