Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
08/05/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.588.595/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.588.595/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,057545 | R$ 0,00 | R$ 2.969.143,69 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 2.975.401,79 | R$ 1,059774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 2.974.309,31 | R$ 1,059385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 2.973.208,73 | R$ 1,058993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 2.972.118,95 | R$ 1,058605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.971.368,87 | R$ 1,058338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 2.971.389,41 | R$ 1,058345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.968.230,02 | R$ 1,057220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.945.889,35 | R$ 1,049263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.949.763,18 | R$ 1,050642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.956.311,27 | R$ 1,052975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 2.955.476,68 | R$ 1,052677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 2.951.348,72 | R$ 1,051207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 2.945.702,62 | R$ 1,049196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.945.655,30 | R$ 1,049179 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.754.282,96 | R$ 1,050754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.771.140,33 | R$ 1,053832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.790.320,91 | R$ 1,057335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.805.616,08 | R$ 1,060128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.811.495,57 | R$ 1,061202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.840.585,17 | R$ 1,066513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.828.490,93 | R$ 1,064305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |