Patrimônio líquido
R$ 91.691.609,05
classe
R$ 91.691.609,05
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 1,00
92
Dias
14
-2,52%
Fundo/Casca
TARPON INTERSECTION PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.480.427/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON INTERSECTION PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.480.427/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.691.609,05 | R$ 0,967045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 89.466.215,95 | R$ 0,943574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 87.932.771,21 | R$ 0,927402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 86.040.002,16 | R$ 0,907439 | R$ 5.050.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 79.462.706,70 | R$ 0,890327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 82.275.149,38 | R$ 0,921838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 81.128.767,20 | R$ 0,908994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 80.207.423,81 | R$ 0,898671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 80.734.405,55 | R$ 0,904575 | R$ 5.025.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 75.996.590,23 | R$ 0,908007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 76.549.307,39 | R$ 0,914610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 76.426.817,35 | R$ 0,913147 | R$ 5.025.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 70.746.123,40 | R$ 0,904761 | R$ 5.050.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 66.776.981,84 | R$ 0,919647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 66.448.015,23 | R$ 0,915116 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 66.551.638,52 | R$ 0,917234 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 61.864.137,85 | R$ 0,921890 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 58.258.717,63 | R$ 0,944500 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 54.484.102,81 | R$ 0,966231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 55.189.937,00 | R$ 0,978748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 55.431.065,73 | R$ 0,983024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 56.811.972,63 | R$ 1,007514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |