Patrimônio líquido
R$ 54.382.546,52
classe
R$ 54.382.546,52
R$ 855,82
20/08/2026
-
5
Dias
30
-27,52%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.468.687/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.468.687/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.382.546,52 | R$ 855,818314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 54.288.151,94 | R$ 854,332826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 54.228.922,42 | R$ 853,400731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 54.185.494,00 | R$ 852,717297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 54.948.561,63 | R$ 864,725695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 54.924.545,52 | R$ 864,347754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 54.900.719,59 | R$ 863,972805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 54.098.821,51 | R$ 851,353332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 53.979.365,22 | R$ 849,473448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 53.904.017,17 | R$ 848,287696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 53.845.549,21 | R$ 847,367585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 53.821.759,06 | R$ 846,993199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 53.757.222,59 | R$ 845,977589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 53.758.949,43 | R$ 846,004764 | R$ 479.684,68 | R$ 479.684,68 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 53.784.844,63 | R$ 846,412277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 57.410.919,51 | R$ 903,475829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 56.799.331,14 | R$ 893,851261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 56.759.061,32 | R$ 893,217535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 56.621.353,94 | R$ 891,050433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 56.421.552,01 | R$ 887,906150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 56.424.087,00 | R$ 887,946043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 56.429.035,01 | R$ 888,023910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |