Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
16/08/2024
-
5
Dias
0
7,46%
Fundo/Casca
SPC ORION PIPE FIA
51.164.288/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
SPC ORION PIPE FIA
51.164.288/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,940747 | R$ 0,00 | R$ 23.805.754,20 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 24.502.520,74 | R$ 0,968282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 24.918.907,23 | R$ 0,984736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 23.677.442,24 | R$ 0,935677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 27.953.137,93 | R$ 1,104642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 25.887.367,56 | R$ 1,023008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 24.372.888,48 | R$ 0,963159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 25.201.976,25 | R$ 0,995922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 24.238.890,49 | R$ 0,957864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 25.757.279,54 | R$ 1,017867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 26.035.013,69 | R$ 1,028842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 25.347.722,24 | R$ 1,001682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 23.833.191,48 | R$ 0,941831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 23.972.909,00 | R$ 0,947353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 24.112.637,57 | R$ 0,952874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 25.355.289,19 | R$ 1,001981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 24.943.672,09 | R$ 0,985715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 25.221.341,77 | R$ 0,996688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 25.774.762,46 | R$ 1,018558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 25.638.895,11 | R$ 1,013188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 26.192.336,81 | R$ 1,035059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 27.435.216,91 | R$ 1,084175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |