Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.244,91
23/04/2025
-
0
Dias
0
12,24%
Fundo/Casca
VI PORT CRED II FI RF CRED PRIV
50.799.973/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VI PORT CRED II FI RF CRED PRIV
50.799.973/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.244,913861 | R$ 0,00 | R$ 3.280.659,06 | 0 |
| 22/04/2025 | R$ 3.283.089,25 | R$ 1.245,836047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 3.271.883,91 | R$ 1.241,583949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 3.269.321,03 | R$ 1.240,611412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 3.268.493,96 | R$ 1.240,297563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 3.264.522,33 | R$ 1.238,790446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 3.259.384,54 | R$ 1.236,840805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 3.259.947,54 | R$ 1.237,054447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 3.260.774,78 | R$ 1.237,368360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 3.260.711,62 | R$ 1.237,344393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 3.258.770,09 | R$ 1.236,607639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 3.255.757,55 | R$ 1.235,464469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 3.247.931,64 | R$ 1.232,494766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 3.247.633,80 | R$ 1.232,381744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 3.246.076,93 | R$ 1.231,790958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.242.748,91 | R$ 1.230,528072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 3.240.785,85 | R$ 1.229,783148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 3.239.098,50 | R$ 1.229,142848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 3.238.173,26 | R$ 1.228,791747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 3.236.936,28 | R$ 1.228,322349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 3.236.010,51 | R$ 1.227,971047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 3.233.516,77 | R$ 1.227,024745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |