Patrimônio líquido
R$ 24.298.661,74
classe
R$ 24.298.661,74
R$ 135,04
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
9,98%
Fundo/Casca
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.825.985/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDIAGUA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.825.985/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 03/10/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.298.661,74 | R$ 135,044388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.285.352,77 | R$ 134,970421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.272.042,51 | R$ 134,896447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.258.698,46 | R$ 134,822285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.245.351,79 | R$ 134,748108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.217.408,49 | R$ 134,592808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.205.914,85 | R$ 134,528930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.194.425,30 | R$ 134,465074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.182.946,99 | R$ 134,401282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.171.473,50 | R$ 134,337516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.160.003,56 | R$ 134,273769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.148.539,50 | R$ 134,210055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.137.082,07 | R$ 134,146379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.125.629,12 | R$ 134,082727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.124.419,28 | R$ 134,076003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.123.211,05 | R$ 134,069288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.130.184,22 | R$ 134,108043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.128.493,08 | R$ 134,098644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.126.805,10 | R$ 134,089263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.125.113,09 | R$ 134,079859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.123.424,96 | R$ 134,070477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.121.736,02 | R$ 134,061090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |