Patrimônio líquido
R$ 2.828.538,59
classe
R$ 2.828.538,59
R$ 141,83
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-21,49%
Fundo/Casca
FI MULT DRACMA CRED PRIV
51.694.493/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
FI MULT DRACMA CRED PRIV
51.694.493/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.828.538,59 | R$ 141,827873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.780.844,13 | R$ 139,436389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.843.950,11 | R$ 142,600634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.769.063,48 | R$ 138,845687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.945.072,52 | R$ 147,671088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.801.189,61 | R$ 140,456547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.832.933,63 | R$ 142,048248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.833.315,70 | R$ 142,067406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.865.059,74 | R$ 143,659107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.871.714,22 | R$ 143,992775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.884.641,09 | R$ 144,640951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.910.112,75 | R$ 145,918144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.054.759,88 | R$ 153,171004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.979.873,33 | R$ 149,416062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.056.455,40 | R$ 153,256021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.106.983,57 | R$ 155,789591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.126.149,80 | R$ 156,750620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.208.039,96 | R$ 160,856736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.246.023,41 | R$ 162,761292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.233.827,73 | R$ 162,149780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.271.811,19 | R$ 164,054337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.290.977,49 | R$ 165,015368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |