Patrimônio líquido
R$ 2.886.670,35
classe
R$ 2.886.670,35
R$ 144,74
17/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-25,81%
Fundo/Casca
FI MULT DRACMA CRED PRIV
51.694.493/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FI MULT DRACMA CRED PRIV
51.694.493/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 19h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 2.886.670,35 | R$ 144,742700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.886.204,60 | R$ 144,719347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.885.738,93 | R$ 144,695997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.885.273,33 | R$ 144,672652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.884.807,81 | R$ 144,649310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.884.342,36 | R$ 144,625971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.883.876,99 | R$ 144,602637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.883.411,69 | R$ 144,579306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.882.946,47 | R$ 144,555979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.882.481,32 | R$ 144,532656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.882.016,25 | R$ 144,509336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.881.551,25 | R$ 144,486021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.863.116,17 | R$ 143,561653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 2.913.677,45 | R$ 146,096884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 2.888.969,99 | R$ 144,858009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 2.889.352,09 | R$ 144,877168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 2.858.372,22 | R$ 143,323783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 2.921.478,23 | R$ 146,488029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 2.827.774,45 | R$ 141,789558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.821.884,13 | R$ 141,494207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.828.538,59 | R$ 141,827873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.780.844,13 | R$ 139,436389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |