Patrimônio líquido
R$ 64.951.087,00
classe
R$ 64.951.087,00
R$ 2.331,25
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-0,60%
Fundo/Casca
SILVES FI MULT CRED PRIV
49.429.700/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
SILVES FI MULT CRED PRIV
49.429.700/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.949.656,66 | R$ 2.331,198006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 64.951.087,00 | R$ 2.331,249344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 64.952.516,79 | R$ 2.331,300663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 64.953.843,41 | R$ 2.331,348278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 64.955.171,02 | R$ 2.331,395929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 64.968.290,94 | R$ 2.331,866834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 64.957.808,70 | R$ 2.331,490602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 64.959.124,26 | R$ 2.331,537820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 64.960.441,36 | R$ 2.331,585094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 64.961.692,76 | R$ 2.331,630010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 64.963.506,04 | R$ 2.331,695093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 64.964.379,40 | R$ 2.331,726440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 64.965.691,94 | R$ 2.331,773550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 64.966.993,33 | R$ 2.331,820260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 64.968.310,05 | R$ 2.331,867520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 64.969.484,98 | R$ 2.331,909691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 64.970.661,12 | R$ 2.331,951906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 64.971.840,55 | R$ 2.331,994238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 64.972.904,25 | R$ 2.332,032417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 64.974.196,76 | R$ 2.332,078808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 64.975.446,23 | R$ 2.332,123655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 65.007.610,38 | R$ 2.333,278103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |