Patrimônio líquido
R$ 83.599.177,24
classe
R$ 83.599.177,24
R$ 9,32
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.143.549/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.143.549/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 83.599.177,24 | R$ 9,320649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 83.360.745,55 | R$ 9,294066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 83.392.193,71 | R$ 9,297572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/09/2026 | R$ 82.948.633,79 | R$ 9,248119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/09/2026 | R$ 82.913.399,59 | R$ 9,244190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 25/09/2026 | R$ 82.928.519,11 | R$ 9,245876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 82.833.045,79 | R$ 9,235232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 82.696.507,32 | R$ 9,220009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 82.705.784,14 | R$ 9,221043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 21/09/2026 | R$ 82.682.786,83 | R$ 9,218479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/09/2026 | R$ 82.524.606,47 | R$ 9,200843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 17/09/2026 | R$ 82.488.608,17 | R$ 9,196830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 16/09/2026 | R$ 82.293.725,17 | R$ 9,175102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 15/09/2026 | R$ 82.008.980,57 | R$ 9,143355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/09/2026 | R$ 82.932.747,10 | R$ 9,246348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 11/09/2026 | R$ 83.051.946,60 | R$ 9,259637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7191 |
| 10/09/2026 | R$ 82.806.365,00 | R$ 9,232257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7179 |
| 09/09/2026 | R$ 82.574.328,26 | R$ 9,206387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7172 |
| 08/09/2026 | R$ 82.878.831,37 | R$ 9,240336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7166 |
| 04/09/2026 | R$ 82.792.997,11 | R$ 9,230767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7166 |
| 03/09/2026 | R$ 82.758.795,32 | R$ 9,226953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7164 |
| 02/09/2026 | R$ 82.663.285,71 | R$ 9,216305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7162 |