Patrimônio líquido
R$ 1.442.809.716,15
classe
R$ 1.442.809.716,15
R$ 147,21
19/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias úteis
1
14,91%
Fundo/Casca
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
38.069.079/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER JGP CRÉDITO PREV CIC RF CRED PRIV LP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.069.079/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.442.809.716,15 | R$ 147,214544 | R$ 18.584.556,35 | R$ 11.147.015,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.434.453.570,47 | R$ 147,120330 | R$ 27.476.720,54 | R$ 1.573.248,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.407.948.001,60 | R$ 147,057442 | R$ 24.781.889,36 | R$ 1.409.232,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.383.975.879,47 | R$ 146,993772 | R$ 18.021.587,69 | R$ 247.107,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.365.808.071,58 | R$ 146,951453 | R$ 15.667.924,79 | R$ 152.065,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.349.675.307,12 | R$ 146,884315 | R$ 5.817.720,34 | R$ 927.604,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.344.092.068,88 | R$ 146,808609 | R$ 6.681.841,43 | R$ 1.247.699,74 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.338.107.421,22 | R$ 146,748236 | R$ 4.222.493,74 | R$ 152.279,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.333.253.635,40 | R$ 146,662041 | R$ 4.883.716,69 | R$ 308.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.328.097.969,03 | R$ 146,598025 | R$ 9.056.396,64 | R$ 273.811,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.318.522.446,75 | R$ 146,509916 | R$ 4.494.444,61 | R$ 583.560,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.313.924.912,90 | R$ 146,433391 | R$ 8.612.873,54 | R$ 302.608,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.304.694.686,27 | R$ 146,330211 | R$ 4.603.554,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.299.020.726,46 | R$ 146,209733 | R$ 11.538.863,99 | R$ 302.098,44 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.287.635.107,39 | R$ 146,192832 | R$ 2.479.725,05 | R$ 102.150,30 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.284.619.716,84 | R$ 146,120283 | R$ 7.790.160,41 | R$ 1.690.522,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.277.598.340,48 | R$ 146,014939 | R$ 19.698.151,15 | R$ 1.204.068,39 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.258.463.366,97 | R$ 145,940617 | R$ 2.580.372,88 | R$ 1.443.252,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.256.808.285,48 | R$ 145,880496 | R$ 10.182.963,92 | R$ 25.402,16 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.245.811.873,88 | R$ 145,782336 | R$ 6.011.452,74 | R$ 473.337,44 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.239.551.010,16 | R$ 145,697383 | R$ 12.654.437,20 | R$ 610.281,80 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.226.951.211,00 | R$ 145,631432 | R$ 6.599.871,32 | R$ 935.260,96 | 1 |