Patrimônio líquido
R$ 1.883.293.011,39
classe
R$ 1.883.293.011,39
R$ 149,09
01/10/2026
R$ 1.000,00
8
Dias úteis
1
14,36%
Fundo/Casca
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
38.069.079/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER JGP CRÉDITO PREV CIC RF CRED PRIV LP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.069.079/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.883.293.011,39 | R$ 149,090945 | R$ 19.495.896,84 | R$ 820.931,67 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.864.595.113,15 | R$ 149,089111 | R$ 13.464.792,74 | R$ 4.288.821,60 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.855.284.837,96 | R$ 149,078319 | R$ 15.820.996,95 | R$ 825.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.839.120.310,77 | R$ 148,983659 | R$ 25.621.791,25 | R$ 6.141.761,76 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.819.440.293,60 | R$ 148,967285 | R$ 10.281.865,17 | R$ 1.904.844,17 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.810.870.114,12 | R$ 148,951397 | R$ 12.960.598,42 | R$ 4.230.185,62 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.801.897.344,80 | R$ 148,931365 | R$ 12.213.432,50 | R$ 1.580.897,84 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.790.679.701,76 | R$ 148,882718 | R$ 7.187.641,28 | R$ 940.934,85 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.783.846.276,90 | R$ 148,833765 | R$ 9.674.710,38 | R$ 4.569.744,62 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.778.074.754,35 | R$ 148,777992 | R$ 30.652.410,44 | R$ 2.224.607,28 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.748.860.785,64 | R$ 148,711142 | R$ 13.647.541,08 | R$ 623.510,79 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.734.983.505,84 | R$ 148,638043 | R$ 14.118.845,38 | R$ 449.539,33 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.720.657.950,98 | R$ 148,581375 | R$ 13.245.488,93 | R$ 2.532.028,13 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.709.361.523,13 | R$ 148,530719 | R$ 9.246.953,95 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.699.689.981,88 | R$ 148,484892 | R$ 9.838.896,53 | R$ 1.024.431,36 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.689.902.430,21 | R$ 148,399440 | R$ 8.581.264,99 | R$ 1.459.995,62 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.681.985.073,33 | R$ 148,329235 | R$ 21.118.471,90 | R$ 141.161,86 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.660.109.230,73 | R$ 148,248995 | R$ 38.719.449,11 | R$ 509.101,93 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.620.854.534,52 | R$ 148,153537 | R$ 8.437.946,06 | R$ 764.099,57 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.612.334.522,63 | R$ 148,075826 | R$ 12.386.641,57 | R$ 692.713,62 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.599.762.950,42 | R$ 147,994635 | R$ 14.412.719,87 | R$ 718.993,23 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.585.293.976,00 | R$ 147,922297 | R$ 14.317.014,85 | R$ 5.951.094,72 | 1 |